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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 253 532.00 | 200 755.00 | 52 777.00 | 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 981.00 | 37 488.00 | 24 493.00 | 61 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 068.00 | 239 623.00 | 85 445.00 | 325 068.00 |
BT Marchandises | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | 28 597.00 | 1 299.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 771.00 | 28 597.00 | 125 174.00 | 153 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 839.00 | 268 220.00 | 210 619.00 | 478 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 387.00 | 69 237.00 | | 62 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932.00 | -6 851.00 | | -932.00 |
DL TOTAL (I) | 66 955.00 | 67 887.00 | | 66 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 767.00 | 57 002.00 | | 66 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 15 464.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 11 570.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 664.00 | 113 724.00 | | 143 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 619.00 | 181 611.00 | | 210 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 664.00 | 113 724.00 | | 143 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
FG Production vendue services | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 914.00 | | 260 914.00 | 260 914.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 535.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 403.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 403.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 403.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 564.00 | 252 388.00 | | 261 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 495.00 | 259 239.00 | | 262 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932.00 | -6 851.00 | | -932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 068.00 | | | 325 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 088.00 | 34 535.00 | | 205 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 708.00 | 34 535.00 | | 203 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |