| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 253 532.00 | 127 230.00 | 126 302.00 | 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 065.00 | 3 435.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 587.00 | 130 675.00 | 137 912.00 | 268 587.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 32 787.00 | 21 298.00 | 11 489.00 | 32 787.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 417.00 | 27 298.00 | 40 118.00 | 67 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 004.00 | 157 973.00 | 178 030.00 | 336 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 412.00 | 86 773.00 | | 51 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | -35 361.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 58 637.00 | 56 912.00 | | 58 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 428.00 | 84 259.00 | | 62 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 443.00 | 19 591.00 | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 55 755.00 | | 15 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | 12 941.00 | | 15 080.00 |
EA Autres dettes | | 4 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 394.00 | 176 865.00 | | 119 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 030.00 | 233 777.00 | | 178 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 394.00 | 172 546.00 | | 119 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
FG Production vendue services | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 194.00 | | 210 194.00 | 210 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 62.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | 3 289.00 | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 680.00 | 1 711.00 | | -8 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 195.00 | 140 929.00 | | 210 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 470.00 | 176 290.00 | | 208 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | -35 361.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 587.00 | | 5 000.00 | 263 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 032.00 | | 5 000.00 | 254 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 927.00 | 27 748.00 | | 102 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 547.00 | 27 748.00 | | 101 547.00 |