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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 28 888.00 | 7 112.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 123.00 | 47 207.00 | 26 916.00 | 74 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 118.00 | 459 481.00 | 741 636.00 | 1 201 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 026.00 | 535 577.00 | 1 167 450.00 | 1 703 026.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 952.00 | 535 577.00 | 1 405 375.00 | 1 940 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 100.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 914.00 | 206 746.00 | | 101 914.00 |
DL TOTAL (I) | 327 912.00 | 432 479.00 | | 327 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 503.00 | 517 308.00 | | 407 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 499.00 | 239 303.00 | | 449 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 416.00 | 189 434.00 | | 132 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 597.00 | 69 373.00 | | 69 597.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 3 647.00 | | 10 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 881.00 | 13 981.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 463.00 | 1 033 045.00 | | 1 077 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 375.00 | 1 465 524.00 | | 1 405 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 436.00 | 626 280.00 | | 776 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
FG Production vendue services | 1 764 173.00 | | 1 764 173.00 | 1 764 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 318.00 | | 1 813 318.00 | 1 813 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 632.00 | |
GE Autres charges | | | 227 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 17 899.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 17 899.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -17 899.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 414.00 | 35 791.00 | | 42 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 711.00 | 1 830 960.00 | | 1 822 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 797.00 | 1 624 213.00 | | 1 720 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 914.00 | 206 746.00 | | 101 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 541.00 | 99 382.00 | | 84 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 437.00 | | 159 589.00 | 1 543 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 598.00 | | | 378 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 651.00 | | 159 589.00 | 1 115 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 945.00 | 175 632.00 | | 359 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 688.00 | 7 200.00 | | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 257.00 | 168 432.00 | | 338 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
UX Autres créances clients | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 503.00 | 113 119.00 | 294 384.00 | 407 503.00 |
VI Groupe et associés | 449 499.00 | 449 499.00 | | 449 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VP Divers | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 101.00 | 133 913.00 | 49 188.00 | 183 101.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 463.00 | 783 079.00 | 294 384.00 | 1 077 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |