| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 5 105.00 | 3 395.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 3 453.00 | 1 908.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 4 270.00 | 5 155.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 285.00 | 12 827.00 | 10 458.00 | 23 285.00 |
BT Marchandises | 257 094.00 | | 257 094.00 | 257 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 308.00 | | 286 308.00 | 286 308.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 168.00 | | 600 168.00 | 600 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 453.00 | 12 827.00 | 610 626.00 | 623 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 049.00 | 48 003.00 | | 35 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | -12 809.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 86 343.00 | 57 194.00 | | 86 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 96 569.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 269.00 | 157 150.00 | | 99 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 745.00 | 41 794.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 126.00 | 272 807.00 | | 158 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | 38 782.00 | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 219 606.00 | 147 220.00 | | 219 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 283.00 | 754 322.00 | | 524 283.00 |
ED (V) | | 21 894.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 626.00 | 864 761.00 | | 610 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 538.00 | | | 514 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 96 569.00 | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 4 073.00 | | 8 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 700.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 2 373.00 | | 5 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 126.00 | 158 126.00 | | 158 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
UX Autres créances clients | 284 513.00 | | | 284 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 062.00 | 324 062.00 | | 324 062.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 538.00 | 514 538.00 | | 514 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 2 608.00 | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 904.00 | 73 669.00 | | 36 904.00 |
ST Autres comptes | 31 748.00 | 44 693.00 | | 31 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 354.00 | 28 314.00 | | 24 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 304.00 | 51 667.00 | | 52 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 380.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 2 988.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 203 761.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 202 524.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 311.00 | 198 343.00 | | 145 311.00 |