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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 6 805.00 | 1 695.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 5 997.00 | -637.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 351.00 | 5 559.00 | 12 792.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 211.00 | 18 362.00 | 13 850.00 | 32 211.00 |
BT Marchandises | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
BZ Autres créances | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 059.00 | | 607 059.00 | 607 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 209.00 | 18 362.00 | 622 848.00 | 641 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 343.00 | 35 049.00 | | 64 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | 29 294.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 91 167.00 | 86 343.00 | | 91 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 305.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 419.00 | 99 269.00 | | 115 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 054.00 | 158 126.00 | | 186 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | 37 232.00 | | 14 678.00 |
EA Autres dettes | 206 996.00 | 219 606.00 | | 206 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 369.00 | 524 283.00 | | 523 369.00 |
ED (V) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 848.00 | 610 626.00 | | 622 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 369.00 | | | 523 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 305.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 4 073.00 | | 8 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 700.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 373.00 | | 5 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 158 126.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 4 381.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 15 463.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 219 606.00 | | |
UX Autres créances clients | 284 513.00 | | | 284 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 305.00 | | |
VI Groupe et associés | | 99 269.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 771.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 062.00 | 324 062.00 | | 324 062.00 |
VW T.V.A. | | 14 618.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 514 538.00 | | |