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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 8 416.00 | -3 056.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 6 681.00 | 14 465.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 006.00 | 23 597.00 | 11 409.00 | 35 006.00 |
BT Marchandises | 325 825.00 | | 325 825.00 | 325 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
BZ Autres créances | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 556.00 | | 588 556.00 | 588 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 055.00 | 23 597.00 | 600 458.00 | 624 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 167.00 | 64 343.00 | | 69 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | 4 824.00 | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 141 566.00 | 91 167.00 | | 141 566.00 |
DP Provisions pour risques | 492.00 | 1 939.00 | | 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 492.00 | 1 939.00 | | 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 222.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | 115 419.00 | | 10 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 186 054.00 | | 267 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 14 678.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 162 318.00 | 206 996.00 | | 162 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 667.00 | 523 369.00 | | 454 667.00 |
ED (V) | 3 733.00 | 6 373.00 | | 3 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 458.00 | 622 848.00 | | 600 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 546.00 | | | 446 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 222.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 211.00 | | 2 795.00 | 32 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | | 2 795.00 | 23 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 5 235.00 | | 18 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 1 695.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 558.00 | 3 540.00 | | 11 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939.00 | | 1 447.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | 1 447.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
UX Autres créances clients | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 957.00 | 235 957.00 | | 235 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 546.00 | 446 546.00 | | 446 546.00 |