| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 594.00 | 2 915.00 | 3 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 729.00 | 594.00 | 4 135.00 | 4 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 555.00 | | 230 555.00 | 230 555.00 |
072 Créances – Autres | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
084 Disponibilités | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 448.00 | | 297 449.00 | 297 448.00 |
110 Total général Actif | 302 177.00 | 594.00 | 301 583.00 | 302 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 583.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 1 240.00 | 5 136.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 590.00 | 14 385.00 | 94 205.00 | 108 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 975.00 | 14 385.00 | 142 590.00 | 156 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 282.00 | | 968 282.00 | 968 282.00 |
BZ Autres créances | 200 915.00 | | 200 915.00 | 200 915.00 |
CF Disponibilités | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 122.00 | | 1 304 122.00 | 1 304 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 096.00 | 14 385.00 | 1 446 712.00 | 1 461 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 040.00 | | | 595 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 040.00 | | | 595 040.00 |
242 Autres charges externes. | 427 617.00 | | | 427 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
252 Charges sociales | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | | | 594.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 065.00 | | | 523 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 246 023.00 | 136 444.00 | | 246 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | 109 579.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 287 187.00 | 269 273.00 | | 287 187.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 3 817.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 3 411.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 544.00 | 485 508.00 | | 606 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 809.00 | 355 049.00 | | 368 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 525.00 | 847 789.00 | | 1 105 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 712.00 | 1 117 062.00 | | 1 446 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -460.00 | | | -460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -460.00 | | | -460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 705.00 | 33.00 | 117 237.00 | 39 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | | 89 326.00 | 19 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 440.00 | 33.00 | 27 911.00 | 20 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 7 894.00 | | 6 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 7 894.00 | | 6 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 544.00 | 606 544.00 | | 606 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
UX Autres créances clients | 968 282.00 | | | 968 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VB T. V. A. | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 20 288.00 | 59 912.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 872.00 | 1 179 487.00 | 48 385.00 | 1 227 872.00 |
VW T.V.A. | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 525.00 | 1 045 613.00 | 59 912.00 | 1 105 525.00 |