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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 805.00 | 43 029.00 | 140 777.00 | 183 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 371.00 | 43 029.00 | 169 342.00 | 212 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 650.00 | | 651 650.00 | 651 650.00 |
BZ Autres créances | 366 217.00 | | 366 217.00 | 366 217.00 |
CF Disponibilités | 403 121.00 | | 403 121.00 | 403 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 480.00 | | 1 474 480.00 | 1 474 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 850.00 | 43 029.00 | 1 643 822.00 | 1 686 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 937.00 | 246 023.00 | | 263 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 17 914.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 297 306.00 | 287 187.00 | | 297 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 74.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 752.00 | 80 200.00 | | 133 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 486.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 833.00 | 606 544.00 | | 565 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 739.00 | 368 809.00 | | 624 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 411.00 | | |
EA Autres dettes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 516.00 | 1 105 525.00 | | 1 346 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 822.00 | 1 446 712.00 | | 1 643 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 431.00 | | | 1 235 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 268 371.00 | 10 047.00 | 5 278 419.00 | 5 268 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 371.00 | 10 047.00 | 5 278 419.00 | 5 268 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | 889.00 | | 14 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | 54 889.00 | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 407.00 | -54 889.00 | | 83 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 491.00 | 3 743 171.00 | | 5 387 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 372.00 | 3 725 257.00 | | 5 377 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 119.00 | 17 914.00 | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 975.00 | | 77 114.00 | 156 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 28 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 212 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 183 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 590.00 | | 76 733.00 | 108 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385.00 | | 381.00 | 48 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 28 649.00 | 4.00 | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 28 649.00 | 4.00 | 14 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 833.00 | 565 833.00 | | 565 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 318.00 | 313 318.00 | | 313 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
UX Autres créances clients | 651 650.00 | 651 650.00 | | 651 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 312.00 | 28 248.00 | 100 094.00 | 132 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 365.00 | 1 070 799.00 | 28 566.00 | 1 099 365.00 |
VW T.V.A. | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 516.00 | 1 242 452.00 | 100 094.00 | 1 346 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
ST Autres comptes | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 229 736.00 | | | 2 229 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 674.00 | | | 1 053 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 375.00 | | | 477 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 621 078.00 | | | 2 621 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |