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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 296.00 | 71 686.00 | 120 610.00 | 192 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 407.00 | 71 686.00 | 149 721.00 | 221 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 371.00 | 45 000.00 | 978 371.00 | 1 023 371.00 |
BZ Autres créances | 404 077.00 | | 404 077.00 | 404 077.00 |
CF Disponibilités | 552 190.00 | | 552 190.00 | 552 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 257.00 | 45 000.00 | 2 001 257.00 | 2 046 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 665.00 | 116 686.00 | 2 150 978.00 | 2 267 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DH Report à nouveau | | 263 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 033.00 | 10 119.00 | | -208 033.00 |
DL TOTAL (I) | 89 273.00 | 297 306.00 | | 89 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 163.00 | 133 752.00 | | 296 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 562.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 755.00 | 565 833.00 | | 1 079 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 542.00 | 624 740.00 | | 680 542.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 20 630.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 708.00 | 1 346 516.00 | | 2 061 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 978.00 | 1 643 822.00 | | 2 150 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 371.00 | | 24 900.00 | 212 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863.00 | 221 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 192 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 805.00 | | 24 354.00 | 183 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 566.00 | | 546.00 | 28 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 029.00 | 44 520.00 | 15 863.00 | 43 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 44 520.00 | 15 863.00 | 43 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 755.00 | 1 079 755.00 | | 1 079 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 570.00 | 223 570.00 | | 223 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 969 371.00 | 969 371.00 | | 969 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 768.00 | 88 781.00 | 202 017.00 | 294 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 179.00 | 1 494 067.00 | 29 111.00 | 1 523 179.00 |
VW T.V.A. | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 706.00 | 1 855 719.00 | 202 017.00 | 2 061 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |