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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 169 392.00 | | 169 392.00 | 169 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 392.00 | | 169 392.00 | 169 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
110 Total général Actif | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 664.00 | 60 291.00 | | 59 664.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 131.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 675.00 | 60 422.00 | | 59 675.00 |
242 Autres charges externes. | 5 427.00 | 5 113.00 | | 5 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 847.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 732.00 | 32 831.00 | | 32 732.00 |
252 Charges sociales | 14 587.00 | 14 537.00 | | 14 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 415.00 | 53 329.00 | | 53 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 260.00 | 7 093.00 | | 6 260.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 20 171.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 3 401.00 | 3 865.00 | | 3 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 508.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | 22 033.00 | | 1 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 858.00 | | | 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 858.00 | | | 858.00 |