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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 395.00 | | 169 395.00 | 169 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
CU Autres participations | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 381.00 | 51 755.00 | | 73 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 21 626.00 | | 22 532.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 4 202.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 101 301.00 | 78 683.00 | | 101 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 981.00 | 88 668.00 | | 71 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 863.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | 7 754.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 570.00 | 99 332.00 | | 80 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 871.00 | 178 016.00 | | 181 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 783.00 | 27 351.00 | | 25 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 134.00 | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 853.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 992.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -992.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 436.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 646.00 | 86 275.00 | | 87 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 114.00 | 64 650.00 | | 65 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 532.00 | 21 626.00 | | 22 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 394.00 | | 2.00 | 169 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 394.00 | | 2.00 | 169 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 981.00 | 17 195.00 | 54 787.00 | 71 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 551.00 | 97 765.00 | 54 787.00 | 152 551.00 |