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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 180.00 | 12 911.00 | 33 269.00 | 46 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 481.00 | 23 212.00 | 363 269.00 | 386 481.00 |
060 Stock marchandises | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
110 Total général Actif | 431 183.00 | 23 212.00 | 407 971.00 | 431 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 693.00 | | | 635 693.00 |
230 Autres produits | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 897.00 | | | 673 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 718.00 | | | 432 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 690.00 | | | -9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 119 480.00 | | | 119 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 994.00 | | | 628 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
294 Charges financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |