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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 41 678.00 | 7 774.00 | 49 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 252.00 | 43 478.00 | 337 774.00 | 381 252.00 |
060 Stock marchandises | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
072 Créances – Autres | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
084 Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
110 Total général Actif | 465 534.00 | 43 478.00 | 422 055.00 | 465 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 007.00 | 706 252.00 | | 619 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 220.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 969.00 | 743 431.00 | | 655 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 196.00 | 459 008.00 | | 420 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 313.00 | 8 525.00 | | -5 313.00 |
242 Autres charges externes. | 122 068.00 | 124 633.00 | | 122 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 8 810.00 | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 260.00 | 83 291.00 | | 63 260.00 |
252 Charges sociales | 21 128.00 | 23 953.00 | | 21 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 12 659.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 30.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 131.00 | 720 908.00 | | 634 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 838.00 | 22 523.00 | | 21 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 174.00 | | |
294 Charges financières | 2 804.00 | 3 587.00 | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 3 575.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 100.00 | | 2 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 427.00 | 13 261.00 | | 14 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 252.00 | | | 381 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 642.00 | | | 148 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 285.00 | | | 113 285.00 |