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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 661.00 | 34 392.00 | 2 269.00 | 36 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 13 504.00 | 209.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 174.00 | 49 696.00 | 332 478.00 | 382 174.00 |
BT Marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 051.00 | 49 696.00 | 412 355.00 | 462 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DL TOTAL (I) | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 664.00 | | | 151 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 355.00 | | | 412 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 252.00 | | 922.00 | 381 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | | 922.00 | 49 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 478.00 | 6 218.00 | | 43 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 678.00 | 6 218.00 | | 41 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VI Groupe et associés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |