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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 209.00 | | 641 209.00 | 641 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 299.00 | | | -20 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 492.00 | -20 299.00 | | 154 492.00 |
DL TOTAL (I) | 449 192.00 | 294 700.00 | | 449 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 210.00 | 157 556.00 | | 142 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 803.00 | 28 609.00 | | 44 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 2 130.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | 128.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 016.00 | 188 424.00 | | 192 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 209.00 | 483 124.00 | | 641 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 784.00 | 46 406.00 | | 65 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 509.00 | 85.00 | | 167 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | 20 384.00 | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 492.00 | -20 299.00 | | 154 492.00 |