| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 475.00 | 125.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 475.00 | 125.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CF Disponibilités | 639 986.00 | | 639 986.00 | 639 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 821.00 | | 734 821.00 | 734 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 421.00 | 475.00 | 734 946.00 | 735 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | 6 710.00 | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 133 709.00 | 127 482.00 | | 133 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 522.00 | 39 713.00 | | 161 522.00 |
DL TOTAL (I) | 618 928.00 | 488 905.00 | | 618 928.00 |
DP Provisions pour risques | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 126 403.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 2 273.00 | | 3 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 078.00 | 4 681.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 12 078.00 | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 443.00 | 1 096.00 | | 57 443.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 189.00 | 134 454.00 | | 79 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 946.00 | 623 360.00 | | 734 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 189.00 | 24 451.00 | | 79 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 030.00 | | | 566 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 030.00 | | | 566 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 832.00 | | | 366 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 954.00 | 118 980.00 | | 660 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 431.00 | 79 267.00 | | 499 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 522.00 | 39 713.00 | | 161 522.00 |