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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 125.00 | 475.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 850.00 | 125.00 | 590 725.00 | 590 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 485.00 | 125.00 | 623 360.00 | 623 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
DH Report à nouveau | | -20 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 713.00 | 154 492.00 | | 39 713.00 |
DL TOTAL (I) | 488 905.00 | 449 192.00 | | 488 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 403.00 | 142 210.00 | | 126 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 44 803.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 3 785.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 1 217.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 454.00 | 192 016.00 | | 134 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 360.00 | 641 209.00 | | 623 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 481.00 | 65 784.00 | | 24 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 980.00 | 167 509.00 | | 118 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 267.00 | 13 017.00 | | 79 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 713.00 | 154 492.00 | | 39 713.00 |