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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 244.00 | 7 741.00 | 33 502.00 | 41 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 242.00 | 7 741.00 | 1 094 500.00 | 1 102 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
BZ Autres créances | 276 505.00 | | 276 505.00 | 276 505.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 224.00 | | 364 224.00 | 364 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 467.00 | 7 741.00 | 1 458 725.00 | 1 466 467.00 |
CU Autres participations | 1 060 998.00 | | 1 060 998.00 | 1 060 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 849.00 | | | 1 083 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 725.00 | | | 1 458 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 499.00 | | | 352 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 902.00 | | | 401 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 053.00 | | | 318 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UX Autres créances clients | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VC Groupe et associés | 265 898.00 | | | 265 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 713.00 | 9 336.00 | 22 377.00 | 31 713.00 |
VI Groupe et associés | 241 836.00 | 241 836.00 | | 241 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |
VW T.V.A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 876.00 | 352 499.00 | 22 377.00 | 374 876.00 |