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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 169.00 | 42 248.00 | 38 921.00 | 81 169.00 |
BF Prêts | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 739.00 | 52 248.00 | 1 096 491.00 | 1 148 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 433.00 | 6 909.00 | 118 523.00 | 125 433.00 |
BZ Autres créances | 1 181 943.00 | 51 976.00 | 1 129 967.00 | 1 181 943.00 |
CF Disponibilités | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 676.00 | 58 886.00 | 1 275 790.00 | 1 334 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 416.00 | 111 134.00 | 2 372 281.00 | 2 483 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | 10 000.00 | 1 038 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 651.00 | | | -124 651.00 |
DL TOTAL (I) | 982 485.00 | | | 982 485.00 |
DP Provisions pour risques | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 070.00 | | | 319 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 945.00 | | | 794 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
EA Autres dettes | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 998.00 | | | 1 352 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 281.00 | | | 2 372 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 044.00 | | | 1 041 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 279.00 | | 510 279.00 | 510 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 279.00 | | 510 279.00 | 510 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 809.00 | | | -155 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 074.00 | | | -32 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 659.00 | | | 520 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 311.00 | | | 645 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 651.00 | | | -124 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 061.00 | | 74 908.00 | 1 149 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 230.00 | 1 067 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 230.00 | 1 148 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 213.00 | | 21 956.00 | 59 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 848.00 | | 52 952.00 | 1 089 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 135.00 | 18 113.00 | | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | 18 113.00 | | 24 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 909.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 683.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 909.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
UP Prêts | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 798.00 | 1 125 798.00 | | 1 125 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 070.00 | 7 116.00 | 11 953.00 | 19 070.00 |
VI Groupe et associés | 794 945.00 | 794 945.00 | | 794 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 848.00 | | | 321 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 947.00 | 1 303 655.00 | 23 291.00 | 1 326 947.00 |
VW T.V.A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 998.00 | 1 041 044.00 | 221 953.00 | 1 352 998.00 |