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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 213.00 | 24 135.00 | 35 078.00 | 59 213.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 061.00 | 24 135.00 | 1 124 926.00 | 1 149 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 279.00 | | 267 279.00 | 267 279.00 |
BZ Autres créances | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 792.00 | | 945 792.00 | 945 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 854.00 | 24 135.00 | 2 070 719.00 | 2 094 854.00 |
CU Autres participations | 1 082 998.00 | | 1 082 998.00 | 1 082 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 137.00 | | | 1 107 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 460.00 | | | 766 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
EA Autres dettes | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 581.00 | | | 963 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 719.00 | | | 2 070 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 252.00 | | | 945 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 055.00 | | | 416 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 302.00 | | | 395 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 532.00 | | 59 717.00 | 1 126 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 089 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 188.00 | 1 149 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 188.00 | 59 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 184.00 | | 45 217.00 | 46 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 348.00 | | 14 500.00 | 1 080 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510.00 | 15 942.00 | 7 318.00 | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 15 942.00 | 7 318.00 | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 279.00 | 267 279.00 | | 267 279.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 563 212.00 | 563 212.00 | | 563 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 373.00 | 19 045.00 | 18 328.00 | 37 373.00 |
VI Groupe et associés | 766 460.00 | 766 460.00 | | 766 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 474.00 | 923 474.00 | | 923 474.00 |
VW T.V.A. | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 581.00 | 945 252.00 | 18 328.00 | 963 581.00 |