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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 5 785.00 | 5 019.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 2 586.00 | 4 839.00 | 7 426.00 |
AX Avances et acomptes | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 840.00 | 8 372.00 | 133 468.00 | 141 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 037.00 | 8 372.00 | 150 665.00 | 159 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 875.00 | | | -47 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | -46 054.00 | | | -46 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 665.00 | | | 150 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 141 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 24 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 4 573.00 | 271.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 4 573.00 | 271.00 | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 045.00 | 19 562.00 | 80 985.00 | 104 045.00 |
VI Groupe et associés | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 590.00 | 12 144.00 | 1 446.00 | 13 590.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 719.00 | 112 237.00 | 80 985.00 | 196 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 3 508.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 24 266.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 7 170.00 | 18 772.00 | | 7 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 206.00 | 15 014.00 | | 15 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 714.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | 4 223.00 | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 478.00 | 9 699.00 | | 8 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 033.00 | 10 234.00 | | 4 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 580.00 | 58 052.00 | | 27 580.00 |