| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 9 738.00 | 1 066.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 5 071.00 | 2 355.00 | 7 426.00 |
AX Avances et acomptes | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 737.00 | 14 809.00 | 150 929.00 | 165 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 061.00 | 14 809.00 | 164 253.00 | 179 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 895.00 | | | -38 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | -27 517.00 | | | -27 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 769.00 | | | 191 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669.00 | 2 140.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 2 140.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 755.00 | 20 069.00 | 44 686.00 | 64 755.00 |
VI Groupe et associés | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 431.00 | 7 985.00 | 1 446.00 | 9 431.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 769.00 | 147 083.00 | 44 686.00 | 191 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 509.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | 3 488.00 | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 5 791.00 | 7 389.00 | | 5 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 104.00 | 15 318.00 | | 15 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 528.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | 1 037.00 | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 821.00 | 10 688.00 | | 11 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 231.00 | 26 196.00 | | 26 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |