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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 8 615.00 | 2 189.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 4 054.00 | 3 372.00 | 7 426.00 |
AX Avances et acomptes | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 737.00 | 12 669.00 | 153 069.00 | 165 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 953.00 | 12 669.00 | 166 284.00 | 178 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 054.00 | | | -47 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 840.00 | | 23 897.00 | 141 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895.00 | | 23 897.00 | 24 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 4 297.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 4 297.00 | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 974.00 | 21 219.00 | 64 755.00 | 85 974.00 |
VI Groupe et associés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 987.00 | 7 541.00 | 1 446.00 | 8 987.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 179.00 | 118 747.00 | 85 432.00 | 204 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 538.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | 5 204.00 | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 7 389.00 | 7 170.00 | | 7 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 318.00 | 15 206.00 | | 15 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 426.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 902.00 | 4 033.00 | | 4 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |