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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 188.00 | 5 892.00 | 295.00 | 6 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 4 753.00 | 27 515.00 | 32 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 456.00 | 10 645.00 | 27 811.00 | 38 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 632.00 | 1 110.00 | 87 522.00 | 88 632.00 |
072 Créances – Autres | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
084 Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 765.00 | 1 110.00 | 101 655.00 | 102 765.00 |
110 Total général Actif | 141 221.00 | 11 755.00 | 129 466.00 | 141 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 488.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 907.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 479.00 | | | 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |