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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 3 682.00 | 687.00 | 4 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 556.00 | 9 869.00 | 687.00 | 10 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 920.00 | 31 017.00 | 36 903.00 | 67 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 160.00 | 31 017.00 | 55 143.00 | 86 160.00 |
110 Total général Actif | 96 716.00 | 40 886.00 | 55 830.00 | 96 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 495.00 | | | 6 495.00 |