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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 216.00 | 221.00 | 2 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 167.00 | 7 446.00 | 2 721.00 | 10 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 274 579.00 | | 274 579.00 | 274 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 073.00 | | 364 073.00 | 364 073.00 |
110 Total général Actif | 374 240.00 | 7 446.00 | 366 794.00 | 374 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |