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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 208.00 | 542.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 256.00 | 6 555.00 | 69 701.00 | 76 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 006.00 | 6 763.00 | 70 243.00 | 77 006.00 |
060 Stock marchandises | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
072 Créances – Autres | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
084 Disponibilités | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
110 Total général Actif | 170 434.00 | 6 763.00 | 163 671.00 | 170 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 805.00 | | | -23 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
252 Charges sociales | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
262 Autres charges | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 110.00 | | | -39 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 508.00 | | | 4 508.00 |