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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 458.00 | 292.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 978.00 | 1 672.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 429.00 | 14 896.00 | 59 533.00 | 74 429.00 |
BF Prêts | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 937.00 | 16 332.00 | 62 605.00 | 78 937.00 |
BT Marchandises | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 757.00 | 16 332.00 | 107 425.00 | 123 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 110.00 | | | -39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | -39 110.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | -34 079.00 | -38 110.00 | | -34 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 531.00 | 81 889.00 | | 69 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 470.00 | 29 453.00 | | 30 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 83 863.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | 6 575.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 504.00 | 201 780.00 | | 141 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 425.00 | 163 671.00 | | 107 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 606.00 | 131 602.00 | | 84 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 542.00 | 103 972.00 | | 154 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 511.00 | 143 082.00 | | 150 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | -39 110.00 | | 4 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 006.00 | | 1 931.00 | 77 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 256.00 | | 823.00 | 76 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 9 569.00 | | 6 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 250.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 9 319.00 | | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 531.00 | 12 633.00 | 52 241.00 | 69 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 504.00 | 84 606.00 | 52 241.00 | 141 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | 10 016.00 | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 9 136.00 | 17 014.00 | | 9 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 141.00 | 28 508.00 | | 32 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 272.00 | 5 575.00 | | 20 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 437.00 | 4 508.00 | | 13 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 562.00 | 55 537.00 | | 44 562.00 |