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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 708.00 | 42.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 1 571.00 | 2 076.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 429.00 | 23 757.00 | 50 672.00 | 74 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 826.00 | 26 036.00 | 52 790.00 | 78 826.00 |
BT Marchandises | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 715.00 | 26 036.00 | 86 679.00 | 112 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 079.00 | -39 110.00 | | -35 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | 4 031.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | -29 042.00 | -34 079.00 | | -29 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 898.00 | 69 531.00 | | 56 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 976.00 | 30 470.00 | | 29 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 36 421.00 | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 5 081.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 721.00 | 141 504.00 | | 115 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 679.00 | 107 425.00 | | 86 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 736.00 | 84 606.00 | | 71 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 777.00 | 8 302.00 | 179 079.00 | 170 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 777.00 | 8 302.00 | 179 079.00 | 170 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 238.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 315.00 | 154 542.00 | | 179 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 277.00 | 150 511.00 | | 174 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | 4 031.00 | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 829.00 | | 997.00 | 77 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 079.00 | | 997.00 | 77 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 9 704.00 | | 16 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 250.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 9 454.00 | | 15 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 898.00 | 12 914.00 | 43 985.00 | 56 898.00 |
VI Groupe et associés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 721.00 | 71 736.00 | 43 985.00 | 115 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 2.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | 3 285.00 | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 8 410.00 | 9 136.00 | | 8 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 876.00 | 32 141.00 | | 31 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 2.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 066.00 | 20 272.00 | | 18 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 714.00 | 13 437.00 | | 8 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 501.00 | 44 562.00 | | 44 501.00 |