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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AH Fonds commercial | 399 176.00 | 38 112.00 | 361 064.00 | 399 176.00 |
AP Constructions | 933 789.00 | 824 416.00 | 109 372.00 | 933 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486.00 | 343 283.00 | 84 203.00 | 427 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 151.00 | 730 809.00 | 115 342.00 | 846 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | 1 200.00 | 6 600.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 416.00 | 1 953 009.00 | 3 256 406.00 | 5 209 416.00 |
BT Marchandises | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 893.00 | 311 928.00 | 3 309 964.00 | 3 621 893.00 |
BZ Autres créances | 1 458 002.00 | | 1 458 002.00 | 1 458 002.00 |
CF Disponibilités | 1 144 334.00 | | 1 144 334.00 | 1 144 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 638.00 | 311 928.00 | 6 170 709.00 | 6 482 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 055.00 | 2 264 938.00 | 9 427 116.00 | 11 692 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 2 532 174.00 | | 2 532 174.00 | 2 532 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 656 441.00 | 656 441.00 | | 656 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 884.00 | 566 042.00 | | 518 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 126.00 | 1 440 284.00 | | 1 393 126.00 |
DP Provisions pour risques | 155 947.00 | 125 947.00 | | 155 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 947.00 | 125 947.00 | | 155 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 816.00 | 2 356 944.00 | | 1 983 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 063.00 | 578 913.00 | | 468 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 808.00 | 3 637 619.00 | | 4 143 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 445.00 | 941 197.00 | | 1 213 445.00 |
EA Autres dettes | 68 908.00 | 74 856.00 | | 68 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878 042.00 | 7 589 530.00 | | 7 878 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 116.00 | 9 155 762.00 | | 9 427 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 927 280.00 | | 13 927 280.00 | 13 927 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 927 280.00 | | 13 927 280.00 | 13 927 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 321 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 904.00 | |
GE Autres charges | | | 147 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 969.00 | 209 153.00 | | 37 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 400.00 | 10 120.00 | | 71 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 369.00 | 260 273.00 | | 109 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 366.00 | 59 386.00 | | 186 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 658.00 | 2 522.00 | | 18 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 025.00 | 61 909.00 | | 235 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 655.00 | 198 364.00 | | -125 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 324.00 | 96 674.00 | | 64 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 508.00 | 260 925.00 | | 178 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 884.00 | 566 042.00 | | 518 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 102.00 | 906 227.00 | | 870 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 947.00 | 30 000.00 | | 125 947.00 |
6T Sur comptes clients | 394 595.00 | 44 904.00 | 127 571.00 | 394 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 795.00 | 44 904.00 | 127 571.00 | 395 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 742.00 | 74 904.00 | 127 571.00 | 521 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 904.00 | 127 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |