| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 15 584.00 | 549.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 399 176.00 | 38 112.00 | 361 064.00 | 399 176.00 |
AP Constructions | 849 274.00 | 770 853.00 | 78 420.00 | 849 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 940.00 | 371 367.00 | 127 573.00 | 498 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 149.00 | 786 536.00 | 230 612.00 | 1 017 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 5 210.00 | 1 200.00 | 4 010.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 098.00 | 1 983 653.00 | 3 406 445.00 | 5 390 098.00 |
BT Marchandises | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 909.00 | 313 458.00 | 3 304 450.00 | 3 617 909.00 |
BZ Autres créances | 2 366 700.00 | | 2 366 700.00 | 2 366 700.00 |
CF Disponibilités | 1 118 383.00 | 1.00 | 1 118 383.00 | 1 118 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 344 988.00 | 313 458.00 | 7 031 530.00 | 7 344 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 735 087.00 | 2 297 112.00 | 10 437 975.00 | 12 735 087.00 |
CU Autres participations | 2 532 174.00 | | 2 532 174.00 | 2 532 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 656 441.00 | 656 441.00 | | 656 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 578.00 | 574 210.00 | | 703 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 820.00 | 1 448 452.00 | | 1 577 820.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 297.00 | 1 599 977.00 | | 1 206 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 029.00 | 816 804.00 | | 1 113 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 043.00 | 4 576 709.00 | | 5 143 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 777.00 | 1 449 919.00 | | 1 201 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 007.00 | 56 336.00 | | 41 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 154.00 | 8 499 746.00 | | 8 705 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 975.00 | 10 098 199.00 | | 10 437 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904 727.00 | 7 295 634.00 | | 7 904 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 081 353.00 | | 15 081 353.00 | 15 081 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 081 353.00 | | 15 081 353.00 | 15 081 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 501 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 907 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 725.00 | 31 198.00 | | 216 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 557.00 | 158 698.00 | | 78 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 283.00 | 315 843.00 | | 295 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 667.00 | 245 614.00 | | 139 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 506.00 | 63 973.00 | | 28 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 174.00 | 309 588.00 | | 168 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 108.00 | 6 255.00 | | 127 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 473.00 | 108 741.00 | | 75 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 684.00 | 271 121.00 | | 143 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 038 936.00 | 14 567 088.00 | | 16 038 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 358.00 | 13 992 878.00 | | 15 335 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 578.00 | 574 210.00 | | 703 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 800 443.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 034 613.00 | 6 740.00 | | 1 034 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 158.00 | | 204 319.00 | 5 385 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 190.00 | 2 609 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 378.00 | 5 390 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 188.00 | 2 365 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 310.00 | | | 415 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 934.00 | | 172 619.00 | 2 385 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 913.00 | | 31 700.00 | 2 583 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 054.00 | 129 081.00 | 164 682.00 | 2 018 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 381.00 | 315.00 | | 53 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 672.00 | 128 766.00 | 164 682.00 | 1 964 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 341 838.00 | 40 532.00 | 68 913.00 | 341 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 038.00 | 40 532.00 | 68 913.00 | 343 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 038.00 | 45 532.00 | 68 913.00 | 493 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 532.00 | 68 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 043.00 | 5 143 043.00 | | 5 143 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 790.00 | 564 790.00 | | 564 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UP Prêts | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 270.00 | 3 211 270.00 | | 3 211 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 639.00 | 406 639.00 | | 406 639.00 |
VB T. V. A. | 522 003.00 | 522 003.00 | | 522 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 649.00 | 1 072 649.00 | | 1 072 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 493.00 | 405 065.00 | 800 428.00 | 1 205 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 029.00 | 1 113 029.00 | | 1 113 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 048.00 | 772 048.00 | | 772 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 697.00 | 6 109 188.00 | 71 509.00 | 6 180 697.00 |
VW T.V.A. | 457 131.00 | 457 131.00 | | 457 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 155.00 | 7 904 727.00 | 800 428.00 | 8 705 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |