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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 506 004.00 | | 506 004.00 | 506 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 921.00 | 85 315.00 | 607.00 | 85 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 347.00 | 79 155.00 | 51 191.00 | 130 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 304.00 | 166 512.00 | 566 793.00 | 733 304.00 |
BT Marchandises | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 097.00 | 166 512.00 | 666 585.00 | 833 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DH Report à nouveau | 463 366.00 | 447 739.00 | | 463 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 15 627.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 491 037.00 | 486 576.00 | | 491 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 184.00 | 22 556.00 | | 6 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 27 482.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 54 383.00 | | 39 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 317.00 | 53 931.00 | | 52 317.00 |
EA Autres dettes | 46 551.00 | 14 038.00 | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 548.00 | 172 390.00 | | 175 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 585.00 | 658 966.00 | | 666 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 648.00 | | 196 648.00 | 196 648.00 |
FG Production vendue services | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 721.00 | | 427 721.00 | 427 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 400.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 900.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 900.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -500.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 824.00 | 601 945.00 | | 478 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 363.00 | 586 318.00 | | 474 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 15 627.00 | | 4 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 445.00 | 6 724.00 | | 14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 703.00 | | 1.00 | 733 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 733 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 216 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 045.00 | | | 508 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 667.00 | | 1.00 | 216 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 835.00 | 6 520.00 | 1 843.00 | 161 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 793.00 | 6 520.00 | 1 843.00 | 159 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VP Divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 400.00 | 58 409.00 | 8 991.00 | 67 400.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |