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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DH Report à nouveau | 134 727.00 | 467 827.00 | | 134 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 461.00 | -267 100.00 | | -53 461.00 |
DL TOTAL (I) | 104 476.00 | 223 937.00 | | 104 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 1 029.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 24 321.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 41 557.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | | 11 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 312.00 | 119 272.00 | | 16 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 788.00 | 343 209.00 | | 120 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 997.00 | | 78 273.00 | 9 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 991.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 78 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 77 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | 77 873.00 | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | 400.00 | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317.00 | 2 917.00 | 400.00 | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |