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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 997.00 | 1 007.00 | 8 991.00 | 9 997.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 273.00 | | 253 273.00 | 253 273.00 |
CF Disponibilités | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 218.00 | | 334 218.00 | 334 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 215.00 | 1 007.00 | 343 209.00 | 344 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DH Report à nouveau | 467 827.00 | 463 366.00 | | 467 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 100.00 | 4 461.00 | | -267 100.00 |
DL TOTAL (I) | 223 937.00 | 491 037.00 | | 223 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 595.00 | 6 184.00 | | 40 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 31 000.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 39 497.00 | | 24 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 557.00 | 52 317.00 | | 41 557.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 46 551.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 272.00 | 175 548.00 | | 119 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 209.00 | 666 585.00 | | 343 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
FG Production vendue services | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 200.00 | 302.00 | | 431 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 445.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 093.00 | | | 553 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 030.00 | 445.00 | | 554 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 830.00 | -143.00 | | -122 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 508.00 | 478 824.00 | | 654 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 608.00 | 474 363.00 | | 921 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 100.00 | 4 461.00 | | -267 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | 14 445.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 304.00 | | | 733 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 307.00 | 9 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 262.00 | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 045.00 | | | 508 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 512.00 | 4 709.00 | 170 214.00 | 166 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 470.00 | 4 709.00 | 168 173.00 | 164 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |