| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 954.00 | 73 345.00 | 30 609.00 | 103 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 473.00 | 386 089.00 | 478 384.00 | 864 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 072.00 | 474 058.00 | 945 014.00 | 1 419 072.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 485.00 | 26 108.00 | 7 377.00 | 33 485.00 |
BZ Autres créances | 385 750.00 | 6 987.00 | 378 763.00 | 385 750.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 011.00 | 33 095.00 | 444 916.00 | 478 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 083.00 | 507 153.00 | 1 389 930.00 | 1 897 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
DH Report à nouveau | 245 813.00 | | | 245 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 120.00 | | | -125 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
DL TOTAL (I) | 457 831.00 | | | 457 831.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 339.00 | | | 130 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 678.00 | | | 214 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
EA Autres dettes | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 099.00 | | | 892 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 930.00 | | | 1 389 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 185.00 | | | 693 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FG Production vendue services | 1 530 804.00 | | 1 530 804.00 | 1 530 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 508.00 | | 1 533 508.00 | 1 533 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 907.00 | |
GE Autres charges | | | 261 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261 853.00 | | | 261 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 237.00 | | | 2 212 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 357.00 | | | 2 337 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 120.00 | | | -125 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 868.00 | | 132 914.00 | 1 396 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 710.00 | | 1 419 072.00 | 110 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | | 968 427.00 | 110 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 747.00 | | | 395 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 937.00 | | 127 200.00 | 951 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 184.00 | | 5 714.00 | 49 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 151.00 | 96 907.00 | | 377 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 527.00 | 96 907.00 | | 362 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 095.00 | | 40 000.00 | 113 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 678.00 | 214 678.00 | | 214 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VB T. V. A. | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 279.00 | 122 365.00 | 198 914.00 | 321 279.00 |
VI Groupe et associés | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 139.00 | 441 516.00 | 68 623.00 | 510 139.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 989.00 | 680 075.00 | 198 914.00 | 878 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
ST Autres comptes | 654 598.00 | | | 654 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |