| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 858.00 | 229 842.00 | 49 017.00 | 278 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 954.00 | 100 361.00 | 3 593.00 | 103 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 759.00 | 537 256.00 | 332 503.00 | 869 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 402.00 | 877 269.00 | 821 133.00 | 1 698 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 479.00 | 77 119.00 | 70 361.00 | 147 479.00 |
BZ Autres créances | 466 255.00 | 6 987.00 | 459 268.00 | 466 255.00 |
CF Disponibilités | 588 259.00 | | 588 259.00 | 588 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 361.00 | 84 106.00 | 1 133 255.00 | 1 217 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 763.00 | 961 375.00 | 1 954 389.00 | 2 915 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
DH Report à nouveau | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 518 294.00 | | | 518 294.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 423.00 | | | 180 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
EA Autres dettes | 308 725.00 | | | 308 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 094.00 | | | 1 396 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 389.00 | | | 1 954 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 682.00 | | | 1 387 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 3 360 638.00 | 65 932.00 | 3 426 570.00 | 3 360 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 455.00 | 65 932.00 | 3 428 387.00 | 3 362 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 011.00 | |
GE Autres charges | | | 493 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493 544.00 | | | 493 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 442.00 | | | -118 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 010.00 | | | 4 065 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 058.00 | | | 3 990 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 077.00 | | 278 497.00 | 1 454 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 172.00 | | 1 698 402.00 | 34 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 172.00 | | 669 791.00 | 34 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 918.00 | | 274 044.00 | 429 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 260.00 | | 4 453.00 | 969 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 593.00 | 309 675.00 | | 567 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | 225 028.00 | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 969.00 | 84 648.00 | | 552 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 108.00 | 51 011.00 | | 26 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 095.00 | 51 011.00 | | 33 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 095.00 | 51 011.00 | | 73 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 428.00 | 151 428.00 | | 151 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
VB T. V. A. | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 574.00 | 66 162.00 | 8 413.00 | 74 574.00 |
VI Groupe et associés | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 755.00 | 379 755.00 | | 379 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 501.00 | 544 215.00 | 122 286.00 | 666 501.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 976.00 | 1 174 564.00 | 8 413.00 | 1 182 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
ST Autres comptes | 482 762.00 | | | 482 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795 258.00 | | | 795 258.00 |
YT Sous‐traitance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 985.00 | | | 1 436 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |