| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 986.00 | 4 814.00 | 34 172.00 | 38 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 954.00 | 89 634.00 | 14 320.00 | 103 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 307.00 | 463 336.00 | 401 971.00 | 865 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 077.00 | 567 593.00 | 886 484.00 | 1 454 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 145.00 | 26 108.00 | 48 037.00 | 74 145.00 |
BZ Autres créances | 479 450.00 | 6 987.00 | 472 463.00 | 479 450.00 |
CF Disponibilités | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 303.00 | 33 095.00 | 675 208.00 | 708 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 380.00 | 600 689.00 | 1 561 691.00 | 2 162 380.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DH Report à nouveau | 120 694.00 | 245 813.00 | | 120 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | -125 120.00 | | 22 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 074.00 | 111 723.00 | | 92 074.00 |
DL TOTAL (I) | 460 329.00 | 457 831.00 | | 460 329.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 678.00 | 350 391.00 | | 200 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 339.00 | 130 339.00 | | 230 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 322.00 | 13 110.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | 214 678.00 | | 270 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 322.00 | 101 153.00 | | 131 322.00 |
EA Autres dettes | 54 017.00 | 82 429.00 | | 54 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 363.00 | 892 099.00 | | 1 061 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 691.00 | 1 389 930.00 | | 1 561 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FG Production vendue services | 1 291 249.00 | 20.00 | 1 291 269.00 | 1 291 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 308.00 | 20.00 | 1 294 328.00 | 1 294 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 536.00 | |
GE Autres charges | | | 212 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 649.00 | 21 933.00 | | 19 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 649.00 | 61 933.00 | | 169 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 632.00 | 61 933.00 | | 164 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 139.00 | 2 212 237.00 | | 2 219 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 993.00 | 2 337 357.00 | | 2 196 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | -125 120.00 | | 22 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 072.00 | | 35 005.00 | 1 419 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 747.00 | | 34 172.00 | 395 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 427.00 | | 833.00 | 968 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 058.00 | 93 536.00 | | 474 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 434.00 | 93 536.00 | | 459 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VB T. V. A. | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 157.00 | 124 712.00 | 74 445.00 | 199 157.00 |
VI Groupe et associés | 230 339.00 | 230 339.00 | | 230 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 378.00 | | | 261 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 344.00 | 634 721.00 | 68 624.00 | 703 344.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 041.00 | 971 596.00 | 74 445.00 | 1 046 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |