| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 617.00 | 5 703.00 | 134 913.00 | 140 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940 131.00 | 1 528 417.00 | 411 713.00 | 1 940 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 080 748.00 | 1 534 120.00 | 546 627.00 | 2 080 748.00 |
072 Créances – Autres | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
084 Disponibilités | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 263.00 | | 287 263.00 | 287 263.00 |
110 Total général Actif | 2 368 011.00 | 1 534 120.00 | 833 890.00 | 2 368 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 542 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -315 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
230 Autres produits | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
242 Autres charges externes. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 315 098.00 | | | 315 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 245.00 | | | 324 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -302 410.00 | | | -302 410.00 |
280 Produits financiers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -315 518.00 | | | -315 518.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 086 419.00 | | | 2 086 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |