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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 285 466.00 | | 285 466.00 | 285 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 466.00 | | 285 466.00 | 285 466.00 |
072 Créances – Autres | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 117.00 | | 161 117.00 | 161 117.00 |
084 Disponibilités | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 659.00 | | 489 659.00 | 489 659.00 |
110 Total général Actif | 775 125.00 | | 775 125.00 | 775 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 233 360.00 | | | 1 233 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 233 360.00 | | | 1 233 360.00 |
242 Autres charges externes. | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 224 358.00 | | | 1 224 358.00 |
280 Produits financiers | 296 167.00 | | | 296 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617 908.00 | | | 1 617 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 502.00 | | | -72 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 654 665.00 | | | 1 654 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 080 748.00 | | | 2 080 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 795 281.00 | | | 1 795 281.00 |