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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 617.00 | 5 932.00 | 134 684.00 | 140 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940 131.00 | 1 528 417.00 | 411 713.00 | 1 940 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 080 748.00 | 1 534 349.00 | 546 398.00 | 2 080 748.00 |
072 Créances – Autres | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
084 Disponibilités | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 022.00 | | 437 022.00 | 437 022.00 |
110 Total général Actif | 2 517 770.00 | 1 534 349.00 | 983 420.00 | 2 517 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
280 Produits financiers | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 080 748.00 | | | 2 080 748.00 |