| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 198.00 | 12 286.00 | 8 912.00 | 21 198.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 22 416.00 | 13 697.00 | 8 720.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 45 560.00 | 3 594.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 049.00 | 68 767.00 | 35 282.00 | 104 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 899.00 | 140 311.00 | 125 588.00 | 265 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BP En cours de production de services | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 542.00 | | 500 542.00 | 500 542.00 |
BZ Autres créances | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CF Disponibilités | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 296.00 | | 904 296.00 | 904 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 194.00 | 140 311.00 | 1 029 884.00 | 1 170 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 424.00 | 447 013.00 | | 425 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 701.00 | -1 589.00 | | 73 701.00 |
DL TOTAL (I) | 719 124.00 | 665 424.00 | | 719 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 935.00 | 10 000.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 657.00 | 259 016.00 | | 150 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 280.00 | 99 756.00 | | 132 280.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 2 417.00 | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 760.00 | 371 188.00 | | 310 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 884.00 | 1 036 612.00 | | 1 029 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 182.00 | | 1 931 182.00 | 1 931 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 182.00 | | 1 931 182.00 | 1 931 182.00 |
FM Production stockée | | | 14 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 282.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202.00 | 9 282.00 | | 30 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 543.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 581.00 | 1 090.00 | | 12 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 318.00 | 1 633.00 | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | 7 649.00 | | 16 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | -7 717.00 | | 14 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 581.00 | 1 837 279.00 | | 2 032 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 881.00 | 1 838 869.00 | | 1 958 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 701.00 | -1 589.00 | | 73 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 270.00 | | 50 250.00 | 250 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 621.00 | 265 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 621.00 | 175 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 870.00 | | 8 734.00 | 68 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 075.00 | | 40 166.00 | 170 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | 1 350.00 | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 145.00 | 16 098.00 | 22 932.00 | 147 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | 2 161.00 | 891.00 | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 129.00 | 13 937.00 | 22 041.00 | 136 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 500 056.00 | | | 500 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 935.00 | 8 295.00 | 9 640.00 | 17 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VP Divers | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 064.00 | 614 064.00 | | 614 064.00 |
VW T.V.A. | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 760.00 | 301 120.00 | 9 640.00 | 310 760.00 |