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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 86 116.00 | 23 544.00 | 62 573.00 | 86 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 47 957.00 | 4 548.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 051.00 | 80 173.00 | 37 878.00 | 118 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 043.00 | 173 868.00 | 168 174.00 | 342 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BP En cours de production de services | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 948.00 | | 519 948.00 | 519 948.00 |
BZ Autres créances | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CF Disponibilités | 420 877.00 | | 420 877.00 | 420 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 882.00 | | 1 055 882.00 | 1 055 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 924.00 | 173 868.00 | 1 224 056.00 | 1 397 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 847.00 | 553 330.00 | | 338 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | -214 483.00 | | 57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 616 467.00 | 558 847.00 | | 616 467.00 |
DP Provisions pour risques | 7 871.00 | 5 205.00 | | 7 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 871.00 | 5 205.00 | | 7 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 644.00 | 107 468.00 | | 167 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 373.00 | 225 356.00 | | 238 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 757.00 | 72 907.00 | | 190 757.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 6 688.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 718.00 | 412 418.00 | | 599 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 056.00 | 976 470.00 | | 1 224 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 385.00 | 344 774.00 | | 571 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 744.00 | | 1 695.00 | 359 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 396.00 | 342 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 119.00 | 256 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 434.00 | | 1 357.00 | 274 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | 338.00 | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 445.00 | 35 541.00 | 19 119.00 | 157 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 789.00 | 1 405.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 656.00 | 34 136.00 | 19 119.00 | 136 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 373.00 | 238 373.00 | | 238 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 60.00 | 6 709.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 519 948.00 | 519 948.00 | | 519 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 644.00 | 139 311.00 | 28 333.00 | 167 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 895.00 | 569 186.00 | 6 709.00 | 575 895.00 |
VW T.V.A. | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 718.00 | 571 385.00 | 28 333.00 | 599 718.00 |