| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 968.00 | 15 540.00 | 8 428.00 | 23 968.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 22 416.00 | 14 944.00 | 7 472.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 44 049.00 | 3 905.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 296.00 | 74 454.00 | 94 841.00 | 169 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 215.00 | 148 988.00 | 185 227.00 | 334 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BP En cours de production de services | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 321.00 | | 661 321.00 | 661 321.00 |
BZ Autres créances | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CF Disponibilités | 519 049.00 | | 519 049.00 | 519 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 848.00 | | 1 307 848.00 | 1 307 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 064.00 | 148 988.00 | 1 493 075.00 | 1 642 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 124.00 | 425 424.00 | | 469 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 958.00 | 73 701.00 | | 156 958.00 |
DL TOTAL (I) | 846 082.00 | 719 124.00 | | 846 082.00 |
DP Provisions pour risques | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 048.00 | 17 935.00 | | 76 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 098.00 | 150 657.00 | | 213 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 300.00 | 132 280.00 | | 337 300.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | 9 888.00 | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 521.00 | 310 760.00 | | 639 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 075.00 | 1 029 884.00 | | 1 493 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 019.00 | 301 120.00 | | 585 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 489.00 | | 2 813 489.00 | 2 813 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 489.00 | | 2 813 489.00 | 2 813 489.00 |
FM Production stockée | | | 11 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 30 202.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 738.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 13 318.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 16 884.00 | | -193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 460.00 | 10 427.00 | | 99 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 805.00 | 14 057.00 | | 56 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 899.00 | 2 032 581.00 | | 2 854 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 941.00 | 1 958 881.00 | | 2 697 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 958.00 | 73 701.00 | | 156 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 899.00 | | 84 492.00 | 265 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 176.00 | 334 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 176.00 | 239 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 604.00 | | 2 770.00 | 77 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 620.00 | | 80 222.00 | 175 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | 1 500.00 | 12 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 311.00 | 22 836.00 | 14 158.00 | 140 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 3 255.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | 19 581.00 | 14 158.00 | 128 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 661 321.00 | | | 661 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 048.00 | 21 546.00 | 54 502.00 | 76 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VP Divers | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 568.00 | 746 568.00 | | 746 568.00 |
VW T.V.A. | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 521.00 | 585 019.00 | 54 502.00 | 639 521.00 |