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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 118.00 | 5 550.00 | 7 568.00 | 13 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 828.00 | 5 550.00 | 897 277.00 | 902 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 707.00 | | 201 707.00 | 201 707.00 |
BZ Autres créances | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
CF Disponibilités | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 480.00 | | 354 480.00 | 354 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 308.00 | 5 550.00 | 1 251 757.00 | 1 257 308.00 |
CU Autres participations | 884 959.00 | | 884 959.00 | 884 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
DL TOTAL (I) | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 954.00 | | | 831 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 198.00 | | | 1 035 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 757.00 | | | 1 251 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 198.00 | | | 1 035 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 720.00 | | 502 720.00 | 502 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 720.00 | | 502 720.00 | 502 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 121 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 860.00 | | | 734 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 019.00 | | | 668 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 2 373.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 373.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 954.00 | 831 954.00 | | 831 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 645.00 | 338 645.00 | | 338 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 199.00 | 1 035 199.00 | | 1 035 199.00 |