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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 709.00 | | 895 709.00 | 895 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BZ Autres créances | 139 339.00 | | 139 339.00 | 139 339.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 778.00 | | 267 778.00 | 267 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 487.00 | | 1 163 487.00 | 1 163 487.00 |
CU Autres participations | 884 959.00 | | 884 959.00 | 884 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
DL TOTAL (I) | 310 003.00 | | | 310 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 484.00 | | | 521 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 483.00 | | | 853 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 487.00 | | | 1 163 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 483.00 | | | 853 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 503.00 | | 569 503.00 | 569 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 503.00 | | 569 503.00 | 569 503.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 439.00 | | | 675 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 950.00 | | | 545 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 709.00 | | | 895 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 459.00 | | | 889 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 337.00 | 258 337.00 | | 258 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -194 217.00 | -194 217.00 | | -194 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 484.00 | 521 484.00 | | 521 484.00 |
UX Autres créances clients | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 380.00 | 245 380.00 | | 245 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 484.00 | 853 484.00 | | 853 484.00 |