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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 709.00 | | 895 709.00 | 895 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
BZ Autres créances | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
CF Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 839.00 | | 225 839.00 | 225 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 548.00 | | 1 121 548.00 | 1 121 548.00 |
CU Autres participations | 884 959.00 | | 884 959.00 | 884 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
DL TOTAL (I) | 258 442.00 | | | 258 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 971.00 | | | 727 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 106.00 | | | 863 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 548.00 | | | 1 121 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 106.00 | | | 863 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 288.00 | | 526 288.00 | 526 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 288.00 | | 526 288.00 | 526 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 022.00 | | | 631 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 139.00 | | | 539 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | | | 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 396.00 | | | 205 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 972.00 | 727 972.00 | | 727 972.00 |
UX Autres créances clients | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VP Divers | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 106.00 | 863 106.00 | | 863 106.00 |