| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 220.00 | 26 474.00 | 6 745.00 | 33 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 330.00 | 92 562.00 | 5 767.00 | 98 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 572.00 | 129 074.00 | 169 498.00 | 298 572.00 |
BN En cours de production de biens | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
BT Marchandises | 1 162 619.00 | 120 906.00 | 1 041 712.00 | 1 162 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 802.00 | 15 417.00 | 2 292 384.00 | 2 307 802.00 |
BZ Autres créances | 229 863.00 | | 229 863.00 | 229 863.00 |
CF Disponibilités | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 207.00 | 136 323.00 | 3 949 884.00 | 4 086 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 780.00 | 265 397.00 | 4 119 382.00 | 4 384 780.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 341 581.00 | | | 341 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 872.00 | | | 346 872.00 |
DL TOTAL (I) | 729 154.00 | | | 729 154.00 |
DP Provisions pour risques | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 627.00 | | | 1 762 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 287.00 | | | 605 287.00 |
EA Autres dettes | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 628.00 | | | 3 303 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 382.00 | | | 4 119 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 791.00 | | | 3 073 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 835.00 | 5 812.00 | 5 213 647.00 | 5 207 835.00 |
FD Production vendue biens | 2 827 124.00 | | 2 827 124.00 | 2 827 124.00 |
FG Production vendue services | 790 294.00 | | 790 294.00 | 790 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 253.00 | 5 812.00 | 8 831 065.00 | 8 825 253.00 |
FM Production stockée | | | -134 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 424.00 | | | 9 015 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 551.00 | | | 8 668 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 872.00 | | | 346 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 130.00 | | 18 268.00 | 316 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 046.00 | 156 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 826.00 | 298 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 780.00 | 33 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | 18 220.00 | 22 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 982.00 | | 48.00 | 184 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 044.00 | 25 809.00 | 7 780.00 | 111 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 467.00 | 20 787.00 | 7 780.00 | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 077.00 | 5 022.00 | | 96 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 532.00 | 86 600.00 | 75 532.00 | 75 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 444.00 | 120 906.00 | 150 444.00 | 150 444.00 |
6T Sur comptes clients | 15 317.00 | 124.00 | 23.00 | 15 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 762.00 | 121 030.00 | 150 468.00 | 165 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 294.00 | 207 630.00 | 226 000.00 | 241 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 630.00 | 209 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 627.00 | 1 762 627.00 | | 1 762 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 350.00 | | | 2 289 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VP Divers | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 932.00 | 2 645 447.00 | 149 485.00 | 2 794 932.00 |
VW T.V.A. | 393 382.00 | 393 382.00 | | 393 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 562.00 | 3 073 791.00 | | 3 127 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
ST Autres comptes | 655 951.00 | | | 655 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630 069.00 | | | 1 630 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 766 213.00 | | | 1 766 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 003.00 | | | 550 003.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 328.00 | | | 2 526 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |