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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 220.00 | 33 219.00 | | 33 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 3 598.00 | 8 816.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 199.00 | 89 916.00 | 6 283.00 | 96 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 338.00 | 128 234.00 | 140 104.00 | 268 338.00 |
BN En cours de production de biens | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
BT Marchandises | 1 127 649.00 | 164 358.00 | 963 291.00 | 1 127 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 947.00 | 15 417.00 | 2 009 529.00 | 2 024 947.00 |
BZ Autres créances | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
CF Disponibilités | 356 608.00 | | 356 608.00 | 356 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 852.00 | 179 775.00 | 3 696 077.00 | 3 875 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 191.00 | 308 009.00 | 3 836 181.00 | 4 144 191.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 568 454.00 | | | 568 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 819.00 | | | 355 819.00 |
DL TOTAL (I) | 964 973.00 | | | 964 973.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 699.00 | | | 1 441 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 396.00 | | | 458 396.00 |
EA Autres dettes | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 931.00 | | | 261 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 208.00 | | | 2 776 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 181.00 | | | 3 836 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 492.00 | | | 2 638 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 572.00 | | 15 723.00 | 298 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 029.00 | 125 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 957.00 | 268 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 927.00 | 108 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | | 15 674.00 | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 985.00 | | 49.00 | 156 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 074.00 | 13 087.00 | 13 927.00 | 129 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 474.00 | 6 745.00 | | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 099.00 | 6 341.00 | 13 927.00 | 101 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 600.00 | 95 000.00 | 86 600.00 | 86 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 906.00 | 164 358.00 | 120 906.00 | 120 906.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 323.00 | 164 358.00 | 120 906.00 | 136 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 923.00 | 259 358.00 | 207 506.00 | 222 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 358.00 | 207 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 699.00 | 1 441 699.00 | | 1 441 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 931.00 | 261 931.00 | | 261 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 495.00 | | | 2 006 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VP Divers | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 490.00 | 2 249 985.00 | 117 504.00 | 2 367 490.00 |
VW T.V.A. | 189 586.00 | 189 586.00 | | 189 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 551.00 | 2 638 492.00 | | 2 677 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
ST Autres comptes | 572 560.00 | | | 572 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264 817.00 | | | 1 264 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 488.00 | | | 1 435 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 166.00 | | | 583 166.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 272.00 | | | 2 028 272.00 |