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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 373.00 | 34 432.00 | 5 941.00 | 40 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 6 473.00 | 5 941.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 399.00 | 92 500.00 | 5 898.00 | 98 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 645.00 | 134 906.00 | 112 738.00 | 247 645.00 |
BN En cours de production de biens | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BT Marchandises | 1 125 422.00 | 112 544.00 | 1 012 878.00 | 1 125 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 297.00 | 20 130.00 | 1 530 166.00 | 1 550 297.00 |
BZ Autres créances | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CF Disponibilités | 1 791 928.00 | | 1 791 928.00 | 1 791 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 270.00 | 132 674.00 | 4 713 595.00 | 4 846 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 915.00 | 267 580.00 | 4 826 334.00 | 5 093 915.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 804 273.00 | | | 804 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 169.00 | | | 709 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 143.00 | | | 1 554 143.00 |
DP Provisions pour risques | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 096.00 | | | 1 104 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 401.00 | | | 530 401.00 |
EA Autres dettes | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 265.00 | | | 1 146 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 084.00 | | | 3 139 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 334.00 | | | 4 826 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 484.00 | | | 3 117 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 894 032.00 | | 4 894 032.00 | 4 894 032.00 |
FD Production vendue biens | 3 157 717.00 | 20 150.00 | 3 177 867.00 | 3 157 717.00 |
FG Production vendue services | 650 090.00 | 4 454.00 | 654 544.00 | 650 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 839.00 | 24 604.00 | 8 726 443.00 | 8 701 839.00 |
FM Production stockée | | | -25 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 107.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 781.00 | | | 365 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 192.00 | | | 9 043 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 022.00 | | | 8 334 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 169.00 | | | 709 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 338.00 | | 9 353.00 | 268 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 048.00 | 94 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 048.00 | 247 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 220.00 | | 7 153.00 | 33 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 614.00 | | 2 200.00 | 108 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 234.00 | 6 672.00 | | 128 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 219.00 | 1 212.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514.00 | 5 459.00 | | 93 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 133 107.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 358.00 | 112 544.00 | 164 358.00 | 164 358.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | 4 713.00 | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 775.00 | 117 257.00 | 164 358.00 | 179 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 775.00 | 250 364.00 | 259 358.00 | 274 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 364.00 | 259 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 096.00 | 1 104 096.00 | | 1 104 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 648.00 | 173 648.00 | | 173 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 265.00 | 1 146 265.00 | | 1 146 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 190.00 | 1 526 190.00 | | 1 526 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VI Groupe et associés | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 696.00 | | | -26 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 376.00 | 1 787 919.00 | 87 457.00 | 1 875 376.00 |
VW T.V.A. | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 484.00 | 3 117 484.00 | | 3 117 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
ST Autres comptes | 544 298.00 | | | 544 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697 977.00 | | | 1 697 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 732.00 | | | 341 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482 778.00 | | | 2 482 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |