| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 1 223.00 | 16 776.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 74 781.00 | 73 149.00 | 1 631.00 | 74 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 3 435.00 | 7 356.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 823.00 | 637 592.00 | 202 230.00 | 839 823.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 003.00 | 715 400.00 | 275 604.00 | 991 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 850.00 | 46 210.00 | 2 270 639.00 | 2 316 850.00 |
BZ Autres créances | 1 435 834.00 | | 1 435 834.00 | 1 435 834.00 |
CF Disponibilités | 2 111 110.00 | | 2 111 110.00 | 2 111 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 721.00 | 46 210.00 | 5 852 510.00 | 5 898 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 726.00 | 761 611.00 | 6 128 114.00 | 6 889 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 512 574.00 | 512 574.00 | | 512 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 346.00 | 979 295.00 | | 1 011 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 318.00 | 1 866 267.00 | | 1 898 318.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 45 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 45 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 937.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 753.00 | 515 576.00 | | 80 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 854.00 | 1 337 518.00 | | 2 121 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 727.00 | 1 798 182.00 | | 1 928 727.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 3 700.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 795.00 | 3 655 915.00 | | 4 134 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 114.00 | 5 567 182.00 | | 6 128 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 795.00 | 3 655 915.00 | | 4 134 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 591 232.00 | | 13 591 232.00 | 13 591 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 232.00 | | 13 591 232.00 | 13 591 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 271 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 1 493.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 216.00 | 8 100.00 | | 29 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 717.00 | 9 593.00 | | 38 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 027.00 | 9 039.00 | | 53 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | 13 649.00 | | 9 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 403.00 | 22 688.00 | | 112 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 686.00 | -13 095.00 | | -73 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 479.00 | 165 071.00 | | 166 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 629.00 | 410 447.00 | | 403 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 346.00 | 979 295.00 | | 1 011 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019 584.00 | 1 067 293.00 | | 1 019 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 959.00 | 70 320.00 | 224 879.00 | 869 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 959.00 | 69 097.00 | 224 879.00 | 869 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 215.00 | 2 215.00 | 14 220.00 | 58 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 215.00 | 2 215.00 | 14 220.00 | 58 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 215.00 | 52 215.00 | 14 220.00 | 103 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215.00 | 14 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |